大家下午好！
剛才郭總的講話讓我們在認清集團管理信息化建設思路和發(fā)展形勢的同時，強調了全面預算管理信息化工作的重要性，并且以對項目期望的方式提出了項目建設的要求，我們全體預算項目組人員一定要時刻牢記在心。
一、啟動全面預算管理信息化的必要性
（一）宏觀形勢及市場環(huán)境的影響要求全面預算管理改革加速進行
川投自實行全面預算管理以來，一直在摸索和嘗試一些有助于提高全面預算管理水平和效率的辦法，近年來在認識、重視程度和管理水平上也正逐步朝著好的方向發(fā)展，這是值得肯定的。然而，在經濟全球化和區(qū)域經濟一體化趨勢逐步增強，“西部大開發(fā)”步伐逐步加快，四川 “工業(yè)強省”戰(zhàn)略全面啟動、國際國內市場形勢瞬息萬變等等這些外界環(huán)境變化的影響下，川投騰飛機遇的來臨同時也迫使我們必須將改革提速，必須以創(chuàng)新的思維和科學的方法去實現省國資委 “把川投集團建設成為能夠充分體現國有經濟主導力、影響力、控制力和競爭力的“四力”典范，成為國有重要骨干企業(yè)一面旗幟”的新要求。全面預算管理的改革將會由于其在整個管理改革中的重要地位而成為川投上下乃至省委省政府關注的焦點，全面預算管理的改革也是理順其他管理改革思路的基準，因此，川投集團的全面預算管理工作必須借助管理信息化建設的東風首先進行規(guī)范和完善。
（二）借助信息技術手段有利于解決實際管理問題
分析我們全面預算管理工作“全局性不夠”、“系統(tǒng)性不夠”、“規(guī)范性不夠”和“全員性不夠”等問題的原因，再對照預算管理信息化成功企業(yè)的成果不難看出，其實我們預算工作中的很多不足和難以解決的問題都可以借助信息技術手段得到改觀：有很多預算管理中的日常重復性手工工作都可以由信息系統(tǒng)代而完成；有很多預算執(zhí)行中的控制和調整問題都可以通過信息網絡和系統(tǒng)輕松實現，而不必親臨現場費時又費力；有很多決策也可以依賴于信息系統(tǒng)智能分析和預警所給予的支持。有了全面預算管理信息系統(tǒng)，我們的預算管理方針和政策將更易于傳達；預算管理的流程將更加清晰；預算編制的過程將更加透明；預算的數據將更加準確和貼近實際；預算的執(zhí)行、控制、分析、調整都將更加規(guī)范和及時；績效的考核也將更加科學、公正。既然預算信息化能給我們帶來這么多的好處，我們又有什么理由去拒絕它呢？世界500強與我們的差距在哪里？差距就在于他們幾乎都實行科學的全面預算管理，他們在管理體制、企業(yè)文化、思想意識等方面優(yōu)于我們的同時，還通過信息化手段將我們之間的差距越拉越遠！川投的全面預算管理信息化勢在必行！
二、統(tǒng)一思想，提高認識
我們的管理信息化有一個“四個統(tǒng)一”的三十二字方針，即：“統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施；統(tǒng)一軟件，規(guī)范數據；統(tǒng)一部署，集中數據；統(tǒng)一管理，建立標準”，這是什么意思呢？那就是我們將按照微軟制訂的信息化總體規(guī)劃，從集團公司向所屬企業(yè)逐步推廣進行信息化建設，并始終圍繞“統(tǒng)一軟件、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一管理”的思路，一步一步地打通全集團的信息通道，消滅全集團的信息孤島， 搭建資源共享、工作協調的信息平臺。
我們的全面預算管理信息化也會嚴格遵從“四個統(tǒng)一”的方針，由淺入深分期進行?，F在開始到08年預算編制結束將是第一期，主要實現包括集團本部和所屬全資公司、控股子公司、特殊參股公司的各級預算組織，以及參與編制預算的三級企業(yè)預算組織在內的總計60個左右用戶的網上預算編制工作。待一期取得初步成效后，接著就會在各二級企業(yè)內部推廣系統(tǒng)的建設工作，同時會展開財務管理系統(tǒng)、績效考評系統(tǒng)及其他業(yè)務系統(tǒng)的建設，并與全面預算系統(tǒng)進行集成，實現動態(tài)的預算執(zhí)行、控制、分析、調整、考核等功能。屆時我們將可以隨時檢查各類數據的真實性和準確性，并可根據不同的時間段、不同板塊的信息用圖表的方式進行對比分析，有任何異動都將從系統(tǒng)中顯現出來。
三、全面預算管理信息化的總體目標及要求
（一）總體目標
我們全面預算管理信息化的總體目標是：
1.以優(yōu)化預算及考核指標體系為重點，完善預算管理體系，統(tǒng)一預算方針政策，加強預算的指導和約束力；
2.以簡便實用為標準，規(guī)范并固化預算管理流程，優(yōu)化預算編制模板，提高預算編制的透明度和真實性，縮短預算編制周期；
3.以準確及時為原則，實現預算執(zhí)行過程中的動態(tài)監(jiān)控、對比分析、實時調整與及時預警，提高預算管理效率，降低預算管理成本和風險；
4.以科學透明為目標，提高績效考核的公正性和有效性；
5.以方便快捷為目的，加快領導決策和下級上報的速度，提高工作效率；
6.以“四個統(tǒng)一”為準則，完成預算系統(tǒng)與企業(yè)執(zhí)行支撐平臺、財務管理、績效考核及相關業(yè)務系統(tǒng)的集成，疏通信息公路，實現資源共享。
通過以上目標的逐一實現，最終搭建起全面預算的綜合管理平臺，為集團的全面預算管理工作提供支撐。
（二）總體要求
我們全面預算管理信息化的總體要求是：
1.取長補短，力求創(chuàng)新。要學習先進的管理理念和方法，借鑒其他企業(yè)的成功經驗，去其糟粕、取其精華，并結合實際，在實踐中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中提升。
2.遵守原則，統(tǒng)一思路。要嚴格遵守集團管理信息化建設的總體原則，統(tǒng)一思路。
3.精心組織，全員配合。要借信息化之機進行全面預算管理改革，由集團公司財務部和計劃部牽頭，財務部卜玉珂任項目組長，計劃部薛東兵任副組長，集團公司及所屬企業(yè)預算管理委員會必須親自抓此事，配合相關工作的展開；項目小組負責人要全力搞好組織協調工作，明確職責分工，規(guī)范項目管理，確保項目的順利進行；納入項目團隊的人員要聽從項目負責人的安排，全身心投入項目的建設；未納入項目團隊的預算相關工作人員，也應積極配合、全力支持，為項目的推進獻計獻策。
4.按時保質，控制風險。項目組要根據合同約定制訂周密的實施計劃、質量保證計劃和溝通計劃，并嚴格按照計劃推進，必要的時候可由相關領導或監(jiān)理機構進行不定期地抽查；要提前進行風險分析與預測，并采取相應的風險應對措施，重大問題要及時組織討論并向相關領導匯報，控制風險的發(fā)生和蔓延；要善于借助信息化專家、信息化總體規(guī)劃機構、主集成機構、監(jiān)理機構及管理咨詢機構等外部力量進行風險的防范。
5.貫穿以財務管理為中心的全面預算管理理念。要結合川投的實際，把以財務管理為中心的管理理念貫穿于全面預算管理的改革及平臺的搭建中，盡量實現與財務管理和財務軟件的無縫連接，讓財務數據來反映預算編制的準確性及預算的執(zhí)行情況，揭示實際與預算的差異所在，并用數據來進行預警。
6.平臺功能完善，架構靈活，簡便實用。所建的全面預算管理信息化平臺要滿足我們的實際需求；要適應集團未來管理模式、組織架構和預算管理體系的調整，適應制度和人員的變化；要盡量考慮川投參差不齊的人才結構和個性化的預算模式，使系統(tǒng)更人性化、更智能化、更傻瓜化、更簡便實用化。
希望在座的各位一定要全力以赴、務實創(chuàng)新，在搞好項目建設的同時，鍛煉自己的能力，助推川投集團和企業(yè)自身全面預算管理水平的提升，為川投成為“四力”典范貢獻一份力量！
謝謝大家！
二○○七年十月九日
