大家下午好！
剛才郭總的講話讓我們?cè)谡J(rèn)清集團(tuán)管理信息化建設(shè)思路和發(fā)展形勢(shì)的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)了全面預(yù)算管理信息化工作的重要性，并且以對(duì)項(xiàng)目期望的方式提出了項(xiàng)目建設(shè)的要求，我們?nèi)w預(yù)算項(xiàng)目組人員一定要時(shí)刻牢記在心。
一、啟動(dòng)全面預(yù)算管理信息化的必要性
（一）宏觀形勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境的影響要求全面預(yù)算管理改革加速進(jìn)行
川投自實(shí)行全面預(yù)算管理以來(lái)，一直在摸索和嘗試一些有助于提高全面預(yù)算管理水平和效率的辦法，近年來(lái)在認(rèn)識(shí)、重視程度和管理水平上也正逐步朝著好的方向發(fā)展，這是值得肯定的。然而，在經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)逐步增強(qiáng)，“西部大開(kāi)發(fā)”步伐逐步加快，四川 “工業(yè)強(qiáng)省”戰(zhàn)略全面啟動(dòng)、國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)瞬息萬(wàn)變等等這些外界環(huán)境變化的影響下，川投騰飛機(jī)遇的來(lái)臨同時(shí)也迫使我們必須將改革提速，必須以創(chuàng)新的思維和科學(xué)的方法去實(shí)現(xiàn)省國(guó)資委 “把川投集團(tuán)建設(shè)成為能夠充分體現(xiàn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)力、影響力、控制力和競(jìng)爭(zhēng)力的“四力”典范，成為國(guó)有重要骨干企業(yè)一面旗幟”的新要求。全面預(yù)算管理的改革將會(huì)由于其在整個(gè)管理改革中的重要地位而成為川投上下乃至省委省政府關(guān)注的焦點(diǎn)，全面預(yù)算管理的改革也是理順其他管理改革思路的基準(zhǔn)，因此，川投集團(tuán)的全面預(yù)算管理工作必須借助管理信息化建設(shè)的東風(fēng)首先進(jìn)行規(guī)范和完善。
（二）借助信息技術(shù)手段有利于解決實(shí)際管理問(wèn)題
分析我們?nèi)骖A(yù)算管理工作“全局性不夠”、“系統(tǒng)性不夠”、“規(guī)范性不夠”和“全員性不夠”等問(wèn)題的原因，再對(duì)照預(yù)算管理信息化成功企業(yè)的成果不難看出，其實(shí)我們預(yù)算工作中的很多不足和難以解決的問(wèn)題都可以借助信息技術(shù)手段得到改觀：有很多預(yù)算管理中的日常重復(fù)性手工工作都可以由信息系統(tǒng)代而完成；有很多預(yù)算執(zhí)行中的控制和調(diào)整問(wèn)題都可以通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)輕松實(shí)現(xiàn)，而不必親臨現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)時(shí)又費(fèi)力；有很多決策也可以依賴于信息系統(tǒng)智能分析和預(yù)警所給予的支持。有了全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)，我們的預(yù)算管理方針和政策將更易于傳達(dá)；預(yù)算管理的流程將更加清晰；預(yù)算編制的過(guò)程將更加透明；預(yù)算的數(shù)據(jù)將更加準(zhǔn)確和貼近實(shí)際；預(yù)算的執(zhí)行、控制、分析、調(diào)整都將更加規(guī)范和及時(shí)；績(jī)效的考核也將更加科學(xué)、公正。既然預(yù)算信息化能給我們帶來(lái)這么多的好處，我們又有什么理由去拒絕它呢？世界500強(qiáng)與我們的差距在哪里？差距就在于他們幾乎都實(shí)行科學(xué)的全面預(yù)算管理，他們?cè)诠芾眢w制、企業(yè)文化、思想意識(shí)等方面優(yōu)于我們的同時(shí)，還通過(guò)信息化手段將我們之間的差距越拉越遠(yuǎn)！川投的全面預(yù)算管理信息化勢(shì)在必行！
二、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)
我們的管理信息化有一個(gè)“四個(gè)統(tǒng)一”的三十二字方針，即：“統(tǒng)一規(guī)劃，分步實(shí)施；統(tǒng)一軟件，規(guī)范數(shù)據(jù)；統(tǒng)一部署，集中數(shù)據(jù)；統(tǒng)一管理，建立標(biāo)準(zhǔn)”，這是什么意思呢？那就是我們將按照微軟制訂的信息化總體規(guī)劃，從集團(tuán)公司向所屬企業(yè)逐步推廣進(jìn)行信息化建設(shè)，并始終圍繞“統(tǒng)一軟件、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一管理”的思路，一步一步地打通全集團(tuán)的信息通道，消滅全集團(tuán)的信息孤島， 搭建資源共享、工作協(xié)調(diào)的信息平臺(tái)。
我們的全面預(yù)算管理信息化也會(huì)嚴(yán)格遵從“四個(gè)統(tǒng)一”的方針，由淺入深分期進(jìn)行?，F(xiàn)在開(kāi)始到08年預(yù)算編制結(jié)束將是第一期，主要實(shí)現(xiàn)包括集團(tuán)本部和所屬全資公司、控股子公司、特殊參股公司的各級(jí)預(yù)算組織，以及參與編制預(yù)算的三級(jí)企業(yè)預(yù)算組織在內(nèi)的總計(jì)60個(gè)左右用戶的網(wǎng)上預(yù)算編制工作。待一期取得初步成效后，接著就會(huì)在各二級(jí)企業(yè)內(nèi)部推廣系統(tǒng)的建設(shè)工作，同時(shí)會(huì)展開(kāi)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)，并與全面預(yù)算系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的預(yù)算執(zhí)行、控制、分析、調(diào)整、考核等功能。屆時(shí)我們將可以隨時(shí)檢查各類數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并可根據(jù)不同的時(shí)間段、不同板塊的信息用圖表的方式進(jìn)行對(duì)比分析，有任何異動(dòng)都將從系統(tǒng)中顯現(xiàn)出來(lái)。
三、全面預(yù)算管理信息化的總體目標(biāo)及要求
（一）總體目標(biāo)
我們?nèi)骖A(yù)算管理信息化的總體目標(biāo)是：
1.以優(yōu)化預(yù)算及考核指標(biāo)體系為重點(diǎn)，完善預(yù)算管理體系，統(tǒng)一預(yù)算方針政策，加強(qiáng)預(yù)算的指導(dǎo)和約束力；
2.以簡(jiǎn)便實(shí)用為標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范并固化預(yù)算管理流程，優(yōu)化預(yù)算編制模板，提高預(yù)算編制的透明度和真實(shí)性，縮短預(yù)算編制周期；
3.以準(zhǔn)確及時(shí)為原則，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的動(dòng)態(tài)監(jiān)控、對(duì)比分析、實(shí)時(shí)調(diào)整與及時(shí)預(yù)警，提高預(yù)算管理效率，降低預(yù)算管理成本和風(fēng)險(xiǎn)；
4.以科學(xué)透明為目標(biāo)，提高績(jī)效考核的公正性和有效性；
5.以方便快捷為目的，加快領(lǐng)導(dǎo)決策和下級(jí)上報(bào)的速度，提高工作效率；
6.以“四個(gè)統(tǒng)一”為準(zhǔn)則，完成預(yù)算系統(tǒng)與企業(yè)執(zhí)行支撐平臺(tái)、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效考核及相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，疏通信息公路，實(shí)現(xiàn)資源共享。
通過(guò)以上目標(biāo)的逐一實(shí)現(xiàn)，最終搭建起全面預(yù)算的綜合管理平臺(tái)，為集團(tuán)的全面預(yù)算管理工作提供支撐。
（二）總體要求
我們?nèi)骖A(yù)算管理信息化的總體要求是：
1.取長(zhǎng)補(bǔ)短，力求創(chuàng)新。要學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理理念和方法，借鑒其他企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，去其糟粕、取其精華，并結(jié)合實(shí)際，在實(shí)踐中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中提升。
2.遵守原則，統(tǒng)一思路。要嚴(yán)格遵守集團(tuán)管理信息化建設(shè)的總體原則，統(tǒng)一思路。
3.精心組織，全員配合。要借信息化之機(jī)進(jìn)行全面預(yù)算管理改革，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部和計(jì)劃部牽頭，財(cái)務(wù)部卜玉珂任項(xiàng)目組長(zhǎng)，計(jì)劃部薛東兵任副組長(zhǎng)，集團(tuán)公司及所屬企業(yè)預(yù)算管理委員會(huì)必須親自抓此事，配合相關(guān)工作的展開(kāi)；項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人要全力搞好組織協(xié)調(diào)工作，明確職責(zé)分工，規(guī)范項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行；納入項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的人員要聽(tīng)從項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安排，全身心投入項(xiàng)目的建設(shè)；未納入項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的預(yù)算相關(guān)工作人員，也應(yīng)積極配合、全力支持，為項(xiàng)目的推進(jìn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
4.按時(shí)保質(zhì)，控制風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目組要根據(jù)合同約定制訂周密的實(shí)施計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃和溝通計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃推進(jìn)，必要的時(shí)候可由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行不定期地抽查；要提前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與預(yù)測(cè)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，重大問(wèn)題要及時(shí)組織討論并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和蔓延；要善于借助信息化專家、信息化總體規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)、主集成機(jī)構(gòu)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)及管理咨詢機(jī)構(gòu)等外部力量進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的防范。
5.貫穿以財(cái)務(wù)管理為中心的全面預(yù)算管理理念。要結(jié)合川投的實(shí)際，把以財(cái)務(wù)管理為中心的管理理念貫穿于全面預(yù)算管理的改革及平臺(tái)的搭建中，盡量實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)軟件的無(wú)縫連接，讓財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)反映預(yù)算編制的準(zhǔn)確性及預(yù)算的執(zhí)行情況，揭示實(shí)際與預(yù)算的差異所在，并用數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行預(yù)警。
6.平臺(tái)功能完善，架構(gòu)靈活，簡(jiǎn)便實(shí)用。所建的全面預(yù)算管理信息化平臺(tái)要滿足我們的實(shí)際需求；要適應(yīng)集團(tuán)未來(lái)管理模式、組織架構(gòu)和預(yù)算管理體系的調(diào)整，適應(yīng)制度和人員的變化；要盡量考慮川投參差不齊的人才結(jié)構(gòu)和個(gè)性化的預(yù)算模式，使系統(tǒng)更人性化、更智能化、更傻瓜化、更簡(jiǎn)便實(shí)用化。
希望在座的各位一定要全力以赴、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，在搞好項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，鍛煉自己的能力，助推川投集團(tuán)和企業(yè)自身全面預(yù)算管理水平的提升，為川投成為“四力”典范貢獻(xiàn)一份力量！
謝謝大家！
二○○七年十月九日
